无锡远行户外运动模拟有限责任公司 21页

创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing无锡远行户外运动模拟有限责任公司创业计划书目录1．0执行摘要51.1公司概况51.2注册资金61.3产品/服务特征摘要61.4商业模式（盈利模式）71.5市场机会71.6投资与财务72.0市场分析82.1市场定位与目标客户82.2市场预测（市场占有率）82.3竞争分析82.4项目SWOT分析83．0营销策略93.1产品定价与销售收入预测93.2地点（渠道/选址）93.3促销/宣传推广104.0人员与组织结构114.1组织结构114.2管理团队114.3部门/岗位职责115.0投资与财务分析报告125.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具125.2原材料采购计划125.3资金需求135.4盈亏平衡点（保本点）136．0风险分析与对策137．0企业的愿景148.0附录1520/21©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有\n创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing8.1附表１：经营第一年损益表158.2附表2第一年度的现金流量计划178.3《商业/创业计划书》评估表01．0执行摘要1.1公司概况公司名称无锡远行户外运动模拟有限责任公司公司类型ü有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业□其他_______（打√选择）所属行业□投资□融资担保□贸易□科技□咨询□装饰□服装□化妆品□饲料□文化传播□清洁服务□运输（服务）□物流（服务）□展览服务□家政服务　□环保□园林绿化□生物工程□物业管理□房地产□房地产中介代理□药业□医疗器械□广告√经营部、商场、服务部　□中心、贸易商行、工厂□其他______（打√选择）注册地址江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学主要经营范围本公司主要为年轻人，包括在校大学生和公司年轻阶层提供自主出游的路线分析和个性化的户外活动策划。出售部分户外用品，附带提供出游时汽车、帐篷、皮划艇、背包、烧烤器具等户外装备的租赁。20/21©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有\n创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing市场定位秉承生态环保低碳的理念，给高校学生和年轻白领阶层提供锻炼身心接近大自然的机会，建立健康生活方式。通过提供个性化的户外活动策划，出售和租赁高品质的户外装备，保证出行的方便与舒适度，促进户外运动的发展，引领年轻人的户外体验生活。1.2注册资金公司注册资金20万人民币。1.3产品/服务特征摘要产品或服务租赁部分：租赁汽车：全新中档车，性能稳定，可提供给游客在出行过程中自己驾驶。皮划艇：提供给有漂流项目的顾客，另附救生衣若干。背包：市场上高质量的名品登山背包，本公司以合理的价格出租。烧烤器具：包括烧烤炉和木炭，如需食物请提前预约。帐篷：提供给露营的顾客，另附睡袋若干。其他一系列户外装备若干的租赁。出售部分：户外运动装备：针对高校出售价格低廉，实用的小物件户外用品。针对社会出售档次较高，性能较好的户外用品。旅游路线：主要包括无锡市内路线和周边城市路线。旅游策划：将结合户外生态环保理念和和顾客需求，提供相关活动组织策划。20/21©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有\n创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing1.4商业模式（盈利模式）本公司主要通过旅游必备品的出售和出租保证成本收入。利用出售和租赁户外用品吸引顾客，通过团体性的户外生态环保活动组织策划盈利。1.5市场机会在目前高校市场上的户外运动还处于空白状态，绿色环保，生态户外是年轻人的生活追求；市场上将生态环保同户外运动相结合的团体活动正在起步，仅有的户外运动俱乐部也不够正规，以小型的团体休闲活动为主，没有足够的经营团队成员，先进的管理和产品创新，没有政府政策的引领，缺少宣传环境保护的理念，在市场上没有竞争力。综合上述，这样的事实给我们公司提供了很大的发展优势和空间，以及公司提供的新颖独特的产品和服务极大程度吸引了客户。通过绿色环保的政策引导能够扩大公司的经营产品，引领户外运动的发展。1.6投资与财务　　　　　　投资与财务　　　　　　　　　　单位：元投资额20万投资收益率（第一年）49%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年1133819.41133819.41133819.4关于第二、三年净利润的说明　前三年为开拓市场和初步稳定期，所以在此预测净利润金额和第一年相同备注投资收益率＝净利润÷总投资×100%预期净利润－第一年：见附表1；　投资额：应大于各项经营费用总和，即销售成本+销售费用+管理费用此表中“投资额”项的金额以公式的形式引用到表5.3中“金额－总计”项20/21©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有\n创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing注：投资收益率＝净收入÷总投资×100%（第一年）预期净利润第一年与8.1损益表数据相符，允许学生对第二年、第三年都是预期增长，对亏损状态或大幅增长的要评价其现实性、可行性。20/21©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有\n创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1产品定位：中低端的户外产品销售和租赁及单位团队活动策划组织。2竞争定位：公司的产品是时尚型创新型产品，属于潜力型市场，所以公司在同行业间最大的优势就是新颖和特色。同行业中需要树立品牌效应。3消费者定位：向往户外生活，低碳环保理念的年轻人。目标客户无锡市年轻顾客群，年龄在18-35岁，其中以社会工作单位作为主要的推广对象。无锡市在校大学生为主要宣传群体。2.2市场预测（市场占有率）经过调查，当前社会市场包括大学生对户外运动的需求很大，而且在很长一段时间内，这种需求只会增多，因为我们公司主营的基础业务是针对大学生团体的活动策划和户外产品租赁，然而市场上能提供这种全方位服务的公司非常少，所以当前一段时间竞争性较小，也就是说我们的市场客户占有率较高，有着非常大的竞争优势。我们的经营理念是宣传低碳环保，自由户外，健康生活，在未来人们越来越重视精神生活质量的21世纪，户外健康生活将成为主要生活方式，对于年轻人的市场我们只要抱有长远的经营方式，正确的经营理念，将会有深度的广阔市场。另外，考虑到目前无锡市政府正在对无锡未来的规划，打造太湖新城-国家低碳生态城示范区，根据目标，到2020年太湖新城将建设成为国内一流、国际上有影响的现代化低碳生态城和“城市新中心、产业新高地、旅游新天地、宜居新天堂、生态新标杆”。本公司坐落于太湖新城的核心位置，对于未来本地区的生态环保户外旅游的市场充满信心，特别是现在大部分的外资企业进入该地区，这些公司的团体活动基本是以健康生活，户外体验为主要方式，这对本公司来说是一个前所未有的机遇。2.3竞争分析社会企业市场：户外专卖店旅游公司汽车租赁公司活动组织策划公司户外专卖店主要以出售户外装备为经营主体，部分店面附带着做些团体性的户外活动，非正规性的户外专业人士指导。旅游公司的部分产品为自驾游的线路，20/21©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有\n创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing是很多开车族选择的产品，而我公司主要自驾游的客户是无车族的年轻人，竞争客户不同。汽车租赁公司的汽车基本是以大巴车为主，户外越野型的车辆租赁很少，本公司在这方面比较有特色。活动组织策划公司给企业做的策划活动基本是以团体娱乐性的活动为主，即使以户外休闲为主的活动也缺少生态低碳环保的理念作为支撑！我公司是以生态环保为理念，在这方面比较有专业的优势。综合上诉，我公司整合了市场空白产品和市场需求，将会有绝对的竞争优势。校园市场：江南大学旅游公司代理江南大学萤火虫露营部落以上组织的经营产品是我们公司将来发展的主要竞争市场，相比较他们在各自的领域都有专业的产品，有一定的经验，但是根据市场的需求，还没有形成统一的产品和服务，缺乏专业的指导和正规的团队运营管理。萤火虫露营部落选址：无锡市江南大学特点：以学生户外活动提供设备和团体性的户外活动的组织策划为主要经营方式营销手段：广告及网络宣传为主江南大学旅游公司代理选址：江南大学特点：提供出游线路及门票等服务营销手段：代理，网络、校园广告2.4项目SWOT分析优势（Strengths）★本公司主要针对的是无锡市大学生群体，与市场上范围广的同类服务产品相比，本公司的产品更具有针对性；★本公司的服务针对的是年轻群体，公司文化与这一市场定位相吻合，具有适合年轻群体客户的系列特色服务；★公司的经营者和客户的年龄相近，更了解客户的需求，同时对市场的反应更灵敏；★本公司以低碳环保为理念，对推动普及中国年轻人的环保意识有积极的作用；★本公司的环保理念符合可持续发展理念。劣势（Weaknesses）★市场客户区别较大，盈利方式有所区别；★本公司的产品比较新颖，服务产品发展还不成熟，经营经验不足；★学校客户群体的利润较小；★户外活动的组织策划相对比较繁杂。机遇(Opportunities)★年轻顾客群（尤其是大学生群体）自驾游的需求日益增长，但是受到自驾游所需车辆和活动设施的限制，自身难以实现，所以本公司服务的市场潜力巨大；★现在政府大力提倡和支持环保低碳型产业，我们公司的核心理念把握住了这样一个大方向；★外资企业的户外团体活动越来越受到注重；★主要针对的顾客是年轻群体，其中以在校大学生为主，顾客人群的综合素质较高，经营安全系数大。威胁（Threats）★本公司属于新型的公司，缺乏经验，人力资源管理对公司的要求比较高；★对于新兴的公司，产品的宣传相对于其他有传统产品为市场的宣传比较困难；★户外活动的风险系数较高，作为新兴公司风险是个很大的威胁。20/21©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有\n创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing3．0营销策略3.1产品定价与销售收入预测序号产 品 或 服 务单位成本单价（元）销售单价（元）同类产品市场零售单价（元）月均销售数量月均销售收入（元）1户外小装备出售件平均50元80元100元10080002户外设备租赁（汽车、帐篷、背包、皮划艇、单车等）次200（其中汽车成本185，其余各部分一共15）500/天（汽车每天按12小时算，超时按20元一小时算，不含油费和汽车维修费，汽车的损坏维修按市场价）200~5000/天20100003团体户外特色服务次平均100/人30-200/人每个团体按照30人算30~1000/人522500合计405003.2地点（渠道/选址）经营地址面积费用或成本（元）选择该地址的主要原因科教产业园一期一楼商铺60平方米3200/月公司旁边就是江南大学城，周边是科技产业园的很多创业公司，是主要的客户群体；一方面能更好的吸引大学城里学生前来咨询与消费，另一方面将来地铁修好，人流量增大，有利于扩大本公司知名度。销售渠道√面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打√选择）选择我们公司是以提供一些租赁以及户外团体活动的组织与策划等为主要产品的服务型公司，我们将直接面对我们的顾客群，直接与他们接触商谈，期间不需要任何零售商，批发商以及其他的一些代理集团。因此我们的公司运营性质决定了我们选择该销售方式。该销售方式的原因主要批发/零售商情况　　　　备注：此表中“费用或成本”项的金额以公式的形式引用到附表１中1-12月“20/21©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有\n创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing管理费用－场地租金”项3.3促销/宣传推广推广方式主要内容成本预测（元）广告宣传传单、公交车体广告、校园媒体6240/年会展推广无公关活动无网络推广建立公司的网站、校园BBS300/年优惠活动会员制、体验活动预计一年2次2400/年人员推销去无锡各大学和办公写字楼进行推销宣传240/年数据库营销*无合计　9180/年备注：此表中“成本预测－合计”项金额是按照表3.1中“月均销售收入销售合计”项的10%设定。促销/宣传推广的成本项金额以公式的形式引用到附表１中1-12月“销售费用－促销/宣传推广”项*注解：数据库营销是指通过手机短信、电子邮件，向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。4.0人员与组织结构4.1组织结构20/21©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有\n创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing财务部市场部行政部采购部人事部总经理4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长于露20总经理本科/食品质量与安全担任校记者团团长；曾在美氏化妆品店做兼职擅于交际与逻辑分析，有一定的协调组织能力汪沫然19财务经理本科/金融在班级担任组织委员；英语飞吧学习部干事；在证券公司做过兼职乐观，开朗，做事积极魏玉卿20财务副经理本科/物流管理从大二开始担任班级学习委员至今；做过海尔电器和可口可乐的促销；参与江南大学青山湾分校区的招生工作乐观，认真房晓栋20市场经理本科/土木工程兼职房地产销售员口才好，能言善辩周华20市场副经理本科/食品科学与工程 2009/07-2009/09无锡夏普电子元器件有限公司善于沟通，细心，耐心，有责任心,20/21©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有\n创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing2010/07-2009/08家教有良好的洞察力王铎20采购经理本科/食品科学与工程兼职海尔促销员认真负责李红丽20人事经理本科/电子信息工程班级学习委员；党建负责人；校级创新计划项目负责人；南通文贤纺织品有限公司总经理助理与人相处融洽，开朗乐观季凌燕20行政经理本科/电子信息工程班级文娱委员；学生会组织部部长细心，耐心，有责任心，有良好的洞察力 4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理于露执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现；检查、督促和协调各部门的工作进展；负责处理公司重特大突发事件；负责对各部门经理工作布置、指导、检查监督、评价和考核管理工作；提请聘任或者解聘公司各部门经理；代表公司参加重大的内外活动；审核以公司名义发布的各种文件；领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施；决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩；加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。财务部汪沫然、魏玉卿负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理做好公司的财务工作；组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报；负责拟定公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施；负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考；主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、为采购部提供资金支持；掌握税收政策，负责与税收机关的协调；组织与调度公司资金，重点负责向金融机构融资；拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用；负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的线效考核和奖励惩罚工作。行政部季凌燕20/21©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有\n创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing负责主持本部的全面工作组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，加强与有关部门协作配合；制定行政管理各项规章制度，并负责落实；负责组织公司人员的培训教育工作；对公司各级员工的绩效考评工作，依照员工绩效、奖惩办法及升降职务办法等进行考评，力求公平合理；管理公司员工的人事档案，负责人事档案的建立、记录、保管和维护等工作；整理客户信息资料及回访档案。采购部王铎采购租赁用品，管理公司物品；.审核单品是否调价（进/售价），并进行确认，促销单品是否合格；日期段内商品排行、费用收取是否合理；加强与供应商的沟通，每季度召集一次供应商洽谈会，及时解决工作中存在的问题；定期或不定期制定促销计划，并对每期促销进行评估、总结；.审批并确认促销协议；收回公司设备，检验并维修。市场部周华、房晓栋根据企业发展战略，编制年度市场开发计划，报营销总监审批后执行；组织所属人员发展市场调研工作，及时控制市场信息，开辟旅游路线，联系租车公司；按照市场推广计划组织市场推广活动，审核市场推广方案；定期组织市场公关、广告宣传、促销等活动；根据企业财务制度的划定，及时编制市场拓展各项费用预算，并控制相关费用的支出，节俭企业管理本钱；负责与外部媒体、政府机关及相关社会机构建立良好的合作关系；具体负责企业品牌的推广及品牌运作工作；负责市场部内部管理工作；完成上级临时交办的工作。人事部李红丽贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与财务、市场、采购等部门的工作联系，加强部门间的协调配合工作；负责组织《劳动法》及地方政府有关劳动法律、法规的贯彻落实；负责组织公司人事、劳资统计、劳动纪律等有关管理制度的拟定、修改、补充、实施和考核评比工作；负责组织制定公司各部门的员工工作标准；负责合理配置工作岗位（前台及汽车维修师傅）。组织劳动定额编制，做好公司各部门人员的定编工作，结合实际需要，及时组织劳动额的控制、分析、修订、补充，确保劳动定额的合理化和准确性，杜绝劳动力的浪费。5.0.投资与财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具项目原值（元）月折旧额(元)备注（残值均为0）汽车500001050折旧率2.1%20/21©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有\n创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing办公家具和设备9400156.67　1．67%活动用具8037133.951.67%　合计674371340.62　备注此表中“月折旧－合计”项的金额以公式的形式引用到附表１中1-12月“管理费用－设备及家具折旧”项此表中“原值－合计”项的金额以公式的形式引用到附表２中1月“现金流出－设备”项5.2原材料采购计划原材料名称数量单价（不超过产品成本价格）（元）费用（元）帐篷201202400烧烤设备430120旅行包202505000渔具5150750单车202004000露营灯1530450皮划艇52751375皮艇332009400其他户外用品100808000合计31495备注此表中“费用－合计”项的金额以公式的形式引用到附表１中1-12月“主营业务成本－原材料采购/进货”项5.3资金需求筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金合伙人10000050%银行贷款银行10000050%总计　200000100%20/21©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有\n创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing备注金额－总计：见表1.7投资与财务5.4盈亏平衡点（保本点）固定成本÷毛利率＝65.81%若直接从损益表中核对数据可以用：（固定工资+折旧费用+广告+定额税+办公+房租+水电费等）/单位售价-原材料-提成）来计算保本产量或再乘以单价来计算保本产值以上固定资产与产品服务要相符合，原材料采购计划与产品服务不能相脱节，资金需求与客观现状不能有较大差距，费用预测计算、盈亏平衡（额）计算需正确。6．0风险分析与对策创业风险分析对策行业风险周期性较强，客户的流动性强和行业的竞争较激烈适时做好政策的改变以及市场推广和客户群体的相应对策政策风险国家经济政策的改变和相应行业规定的变化根据不同政策做出不同的策略调整市场风险市场需求有限，价格不固定，以及客户群体的心理变化在不改变原有策略的基础上，做好相应客户群体的储备工作资金风险资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险尽可能的留出创业资金以备流动需要融资的过程中做好风险评估管理风险管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等做好员工内部成员的管理和培训，做好科学的决策，运用不同的措施减少人才的流动环境风险社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性国家政策，法律政策的变化要求公司的发展方向和定位及时的调整7．0企业的愿景20/21©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有\n创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing公司愿景：1.引领时尚户外运动，成为大学校园健康户外的主流学习体验；2.将时尚户外于团体活动相结合，将健康生活的理念与企业工作、学校学习相融合，宣传健康和谐的生活态度；3.将时尚户外与绿色低碳环保相结合，配合无锡地区低碳生态城市的建设。公司目标：（1）近期：A.前景运营调差、市场分析、风险评估、资金准备、人员分工等预运营及制度完善；B.和部分公司筹借资金，扩大宣传提高在企业社会中的知名度；C.在校园里举办一次规模较大的户外群体性主题活动，扩大校园的知名度。（2）中期：A.建立稳定户外客户群体；B.定期举办技能培训及主题式户外运动；C.参加公益性宣传活动提高企业美誉度；D.营利性团体活动销售。（3）远期：A.建设成为在江南大学地区形成最多的固定客户群体德户外专业性户外运动公司；B.拥有专业的户外策划团队、教练团队；C.在无锡低碳环保的生态建设旗帜下，建立自己的品牌和产品；D.在环保与健康工作、生活统一的背景下建立独特的户外产业链，引领无锡生态户外发展走向。8.0附录20/21©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有\n创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing8.1附表１：经营第一年损益表单位:元项目月份123456789101112总计产品１平均售价808080808080808080808080　销售数量10010010010010010050501001001001001100月销售额80008000800080008000800040004000800080008000800088000产品２平均售价500500500500500500500500500500500500　销售数量2020202020205520202020210月销售额1000010000100001000010000100002500250010000100001000010000105000产品3平均售价450045004500450045004500450045004500450045004500　销售数量55555533555556月销售额225002250022500225002250022500135001350022500225002250022500252000一、主营业务收入405004050040500405004050040500200002000040500405004050040500445000减：主营业务成本原材料采购/进货：133.95133.95133.95133.95133.95133.95133.95133.95133.95133.95133.95133.951607.4销售费用销售提成/分成（收入3%）：121512151215121512151215600600121512151215121513350　　促销/宣传推广：7657657657657657657657657657657657659180营业税金及附加收入的5％：20252025202520252025202510001000202520252025202522250减：管理费用场地租金：32003200320032003200320032003200320032003200320038400　人员工资：173001730017300173001730017300173001730017300173001730017300207600　差旅费：5005005005005005005005005005005005006000　办公用品：156.67156.67156.67156.67156.67156.67156.67156.67156.67156.67156.67156.671880.0420/21©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有\n创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing　水、电费：3003003003003003003003003003003003003600　设备及家具折旧1332.291332.291332.291332.291332.291332.291332.291332.291332.291332.291332.291332.2915987.48二、营业利润13572.0913572.0913572.0913572.0913572.0913572.09-5287.91-5287.9113572.0913572.0913572.0913572.09125145.08减：所得税（20％）2714.422714.422714.422714.422714.422714.420.000.002714.422714.422714.422714.4227144.18三、净利润10857.67210857.67210857.67210857.67210857.67210857.672-5287.91-5287.9110857.67210857.67210857.67210857.67298000.9备注平均售价：表3.1；　销售数量：见表3.1；　场地租金：见表3.2　其他销售费用：见表3.3；　设备折旧：见表5.1；　　原材料采购/进货：见表5.3；　此表中“净利润－总计”项的金额以公式的形式引用到表１.7中“预期净利润－第一年”项销售收入因行业不同而有淡旺季之分，例如餐饮业、旅游业等。本表的7、8月份销售收入为设定的淡季值，故与其他月份销售收入值有差异。20/21©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有\n创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing8.2附表2第一年度的现金流量计划单位：元　　　　　　月份　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目123456789101112总计月初现金017195.8934391.7851587.6768783.5685979.45103175.34101511.299847.12117043.01134238.9151434.79965188.71现金流入销售收入405004050040500405004050040500200002000040500405004050040500445000应收款收入0000000000000借贷收入2083.332083.332083.332083.332083.332083.332083.332083.332083.332083.332083.332083.3325000其它现金收入2083.332083.332083.332083.332083.332083.332083.332083.332083.332083.332083.332083.3325000合计44666.6644666.6644666.6644666.6644666.6644666.6624166.6624166.6644666.6644666.6644666.6644666.66495000133.95133.95133.95133.95133.95133.95133.95133.95133.95133.95133.95133.951607.4720/21©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有\n创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing现金流出采购/进货营业税金20252025202520252025202510001000202520252025202522250销售费用19801980198019801980198013651365198019801980198022530场地租金32003200320032003200320032003200320032003200320038400人员工资173001730017300173001730017300173001730017300173001730017300207600设备1332.291332.291332.291332.291332.291332.291332.291332.291332.291332.291332.291332.2915987.48办公用品156.67156.67156.67156.67156.67156.67156.67156.67156.67156.67156.67156.6718880水、电费3003003003003003003003003003003003003600500500500500500500500500500500500500600020/21©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有\n创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing差旅费借贷还款支出542.86542.86542.86542.86542.86542.86542.86542.86542.86542.86542.86542.866514.32其它现金支出0000000000000合计27470.7727470.7727470.7727470.7727470.7727470.7725830.7725830.7727470.7727470.7727470.7727470.77326369.24现金净流量17195.8917195.8917195.8917195.8917195.8917195.89（1664.11）（1664.11）17195.8917195.8917195.8917195.89168630.68月底现金余额17195.8934391.7851587.6768783.5685979.45103175.34101511.299847.12117043.01134238.9151434.79168630.681133819.4备注借贷还款支出指的是定期支付银行贷款或者是私人拆借还款。　20/21©该《创业计划书》归全球模拟公司联合体中国中心版权所有\n创业实训模拟公司在“做”中学LearningbyDoing8.3《创业计划书》评估表模拟公司名称无锡远行户外运动模拟有限责任公司实训讲师评估初评成绩：□5□4□3□2□1评估意见：项目符合创业条件，建议在服务内容上要不断创新，挖掘更多的赢利点，体现个性化服务；需注意项目的可复制性；计划书完整性较好。实训讲师签字：徐晓凌日期__________创业商业计划书|日期1