2021财务报告分析个人总结 11页

2021 财务报告分析个人总结 财务分析个人总结 1 2020 年的脚步即将结束，这已是本人在财务部工作的第三年。在这一年的时间里，本人认 真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上 也发挥了相应作用，取得了一定的成绩，总结如下： 一、主要工作 1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通 过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财 务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制 记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、 准确的反映。 2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在 成本核算上能够结合我公司特点，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出 法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采用计件制，有效的加快了生产 率和员工的工作绩效。在费用核算上，采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实 际发生的费用，加强了费用的管理，节省了开支。 3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性 进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛 围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对 公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证 公司财产不受侵害。 4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、 季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。 5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据， 公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料;其次是参与公司管理和 决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。 二、其它工作 1、通过__年度一般纳税人年检和工商年检工作。 2、通过__年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。 3、清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。 三、存在问题 1、有关制度和规定执行力度不够; 2、财务各人员综合素质和业务水平一般; 3、财务部的管理职能没有充分发挥。 4、管理高层对财务知识比较欠缺。 四、解决方法 1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，向执行部门提出，然后坚决执行 到底; 2、财务人员设定学习目标，通过考试取得职称和学历，并与绩效挂钩，逐步提高自我; 3、参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能; 五、几点感想 1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距; 2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能; 3、团队协作精神非常重要; 总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努 力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面， 我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌! 财务分析个人总结 2 20__年，在领导的支持和帮忙下，我与单位同事的团结协作，以求真务实的工作精神，较好 的完成了各项工作任务，取得了的必须成绩，现就 20__年度个人工作状况总结如下： 一、认真完成会计核算工作，及时上报各类会计报表 1、认真做好了会计核算工作 (1)完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务等基础工作，是 财务管理的重要环节。20__年，我严格按照“年度预算制度”有关规定，年初制定了各科室 的财务支出预算工作按进度按日期给予各部门资金支出，年底编制各部门财务决算并及时将 各项业务定期与财政、银行进行对帐，严格按照资金支出进度合理使用资金。 (2)本着对单位领导、同事负责的态度，我科按要求及时向缴纳了职工的各项保险。20__年 全年，及时交纳各项保险万元。其中：为__名职工办理退休养老保险__万元。 (3)20__年，完成了为名在职工办理住房公积金缴纳工作，全年共为名在职工缴纳万元。 (4)制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法，加强财务内部管理，对各项经济业 务手续的审核认真细致，严格把关，并能够及时与部门预算比较，对不合理的开支拒绝办理。 (5)加强和完善国有资产管理，20__年，为防止我办的国有固定资产的管理出现问题(如固定 产明细记录不完整)，我们升级账务软件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理， 为固定资产的使用和管理打下更好基础。 (6)对会计资料进行了整理，将相关会计档案进行了整理入档，使我办会计工作向标准化、 规范化更进一步。 (7)根据财政部颁布的新事业会计制度。按财政局要求所有 20__年会计业务处理务必执行新 的会计制度，由于文件下达较晚造成了工作重复。为此我加班加点的进行会计的业务处理， 及时准确进行了相关数据上报。 2、及时完成了上级有关部门下达的各项任务 (1)按照市财政局的要求对固定资产账等银行往来账款进行了逐笔核对并进行了账务调整及 上报工作。同时，按照审计制度对拨出的各项资金进行了严格的审计，现审计工作基本完成。 (2)按财政有关编制预算精神，结合我办实际支出状况，经认真研究测算，按规定时间完成 了 20__年预算上报工作。 二、保障正常经费的下拨，用心争取资金，提高资金使用效益 20__年在我办领导的大力支持下，用心加强与市、区两级财政的协调工作力度，将我办每年 财政预算经费由 2013 年度万元争取到万元。目前，20__年度的经费都已按进度到位入帐。 为了能够有计划的安排好和使用好资金，在保证机场办工作正常运行下，财务管理方面，尽 力减少不必要的开支，用心挖掘节约潜力。在日常办公时，充分利用网络办公系统，减少纸 张的流通及其他物质的消耗。透过节约挖潜，取得了较好的效果，同时响应了党中央提出的 建设节约型社会，节约型政府、节约型机关的号召。 三、用心参加业务培训，适应新形势的要求 近年来，市、区财政局加大了预算管理改革力度，不断推出改革新举措。今年将固定资产纳 入财政“固定资产动态管理”等。改革给会计工作带来许多新变化，这就需要不断地学习才 能适应新形势的要求，为此，我用心参加财政局组织的各类业务培训。按照“学习制度化、 资料个性化、形式多样化”的要求，针对我办财务特点专门购买了《事业会计制度》、《会计 实物操作》《经济学基础》等书并写了读书笔记，透过学习提高了自身业务素质和业务技能。 四、参与和开展了___20__年重大项目工作 20__年是我_起步的关键一年，年内同时展开了多个项目，为保障各项目顺利进展，我先后 参与和进行了__前期论证及__论证相关工作，先后为__选址、_建设规划等项目办理了账户 的开户与撤销工作。同时，按照专款专用的原则建立会计账簿进行会计业务的处理工作等等。 五、今后的工作计划 20__年，我将继续在__领导的指导和关怀下做好财务收支核算工作和财务管理工作，具体如 下： 1、加强政治、法律知识的学习要有针对性的学习一些有关经济法律知识的学习。如《会计 法》《经济合同法》等。 2、做好财务计划管理，加强财务计划执行状况的分析和控制，加强财务事先参与决策工作 从源头上做好财务管理工作，为领导决策带给有用的决策信息。 3、加强会计的核算和工作，认真按照会计准则和会计制度严格审核会计原始凭证及记账凭 证，杜绝一切不合理的开支，继续加强对严重超过预算的各项支出进行严格控制。做到收入、 支出科目细化控制到三级科目，并加以认真进行分析。 4、继续与财政局、税务局协调 20__年财政拨款事宜和社会保险“五险”，以及残疾人保证 金交纳工作;继续做好社会保险费及住房公积金核定、缴纳工作。 5、按时提取工会经费，职工福利费和个人所得税工作，及时交纳职工医疗保险和税金。 6、在对各项目和专款的使用中，要严格按照“专款专用”的原则，对各个项目资金的使用 进行监督和管理配合审计部门做好资金的审计工作。 7、认真完成领导和上级部门布置的各项工作任务。 总之，在过去的一年里，我虽然取得了一些成绩，但在财务分析、沟通协调潜力方面，距离 上级业务主管部门、___领导以及单位同事对我的要求还存在必须差距，工作缺乏创新精神， 针对这些问题，我会在 20__年进一步加以提高和改善。 财务分析个人总结 3 时光荏苒、岁月如梭。一年的工作转瞬又将成为历史，回首这一年来的财务工作，虽然没有 轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验与磨砺。 2014 年是我结束岗位实习，正 式从事会计工作的第一年。在领导的指导和同事们的帮助下，我不断巩固、不断学习相关财 务实务知识，时刻注意将理论知识和财务实践结合起来，个人无论是在敬业精神、思想境界， 还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高，顺利地完成了领导赋予的各项工作任务，圆 满地履行了岗位所赋予的职责。 这一年来，我主要负责集团本级资金结算中心的相关工作，现我将这一年的思想、工作情况 汇报如下： 一、 思想方面 在思想方面，我深入学习了中铁物资集团的企业理念，始终以敬业、热情、耐心的态度投入 到日常的工作生活中，做到了与人为善，和睦相处。 在大学时，我就已经通过了高级党课的学习，但是当时我仍然觉得自己在思想的进步程度上 没能达到一个共产党员的标准。现在，经过这一年多来的工作与学习，我不断的思考，不断 地总结，这使我的思想政治觉悟和道德品质修养得到了进一步提高，增强了在思想上、政治 上同党中央保持高度一致的自觉性，提高了对学习是第一要务的认识，有效地增强了工作的 系统性、预见性和创造性，为更加严谨更加踏实地做好会计工作打下了坚实基础。 二、 工作方面 1、资金预算及台账 2014 年，集团资金流日渐紧张，这要求我们资金中心更加及时准确的汇总所属子公司资金 预算数据。 每旬旬末，我都按时提醒所属的 12 家子公司上报旬资金预算，月初上报资金台账，在收到 资金预算后按照资金中心的规定进行拨款并及时作好记录，在收到台账后及时分析汇总银行 账户统计表、银行授信统计表、银承及保函统计表等相关表格，努力确保集团账户管理的有 效性，授信情况的准确性。 2、协助领导完成银行授信及担保工作 今年，我主要协助了胡部长完成了集团本级中信、民生、交行、招行、农行的银行授信工作， 同时的为子公司的核保提供相关资料及服务，尽量保证不耽误各子公司对授信额度的使用。 3、浪潮资金管理系统的录入与维护 今年上半年，股份公司资金中心正式启动了浪潮资金管理系统，这对资金中心票据和保函的 管理提出了新的要求。 由于浪潮资金管理系统是一套动态的局域网式管理系统，原有的管理方式已经不再适用，为 了避免信息的滞后性，领导要求我负责集团本级票据和保函的录入和维护，同时要求我按时 督促各所属成员单位专门的负责人员实时的将票据及保函情况录入浪潮资金管理系统，并从 系统终端对各成员单位的银承保函信息进行实时掌握，对录入进度进行实时监督。 4、erp 软件上线及资金中心资金费用模块的应用 2014 年初，经过集团公司财务部全体员工的努力，神州数码 erp 财务业务一体化软件正式 上线。对于 erp 软件的应用，我主要负责子公司及部门资金占用费核算的相关工作。在培训 和实施过程当中，我认真学习新软件的规范操作流程，录入开账数据，核对账目数据的正确 性。为完成领导交给的任务，我们加班加点，结合我单位的实际业务情况，提出各种需求， 不断完善该软件对我单位的实用性，提高财务业务工作之效率。由于新软件刚开始实施，很 多报表取数不是很稳定，这就需要实时关注报表数据的正确性，及时核对，及时发现问题， 及时解决。另外，在处理集团本级业务的同时，我也协助子公司同事了解 erp 各个模块的操 作，对大家提出的需求和问题汇总，及时协助予以解决。 5、其它日常工作 (1)、票据通的录入 每日录入票据通的银行日记账，保证及时记账并及时核对各银行余额是否与账面金额一致。 同时，我定期向银行索要银行对账单，资金中心日记账要与中信网银对账系统和交行、民生、 建行等银行的对账单核对余额。 (2)、诚合保险的日常工作 (3)、日常资料的归档及整理 每日工作结束后，我能及时对保管留存的资料进行重新整理，分门别类，装订成册，摆放整 齐，便于查找。在完成本职工作的基础上，我也积极配合协助其他同事的工作，努力让我们 财务的工作做到更好。 三、2014 年工作计划 总之，我将继续保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，同时不断提高对自己的要 求，努力为 2014 年的财务工作献出自己的一份力量。 财务分析个人总结 4 转眼间又跨过一个年度之坎，回首这一年，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平 凡的考验和磨砺。 年初，__公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财务工作又 并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。 __年_月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;__年_月份集团公司 实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部， 税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡 的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的 工作。 一、职能发展过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 _、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。 _、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋 于管理的需要。 _、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。 _、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹 及高效地运用资金，铺下了良好的基础。 财务合同管理月总结 公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也 说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。 为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财 务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺 少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上 不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管 理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑 核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问 题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工 作布置。 _、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明 细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分 析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本 月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。 _、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合 财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理 报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一 次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。 _、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的 管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。__ 月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集 团公司的报表都进行了明确。 _、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后 财务管理做好基础工作。 _、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作 规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出， 目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展， 逐步完善财务的管理工作。 _、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先 要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确， 目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看报表， 这是会计知识培训的重点。 经过调研、沟通、设计，于____年__月推出《成本费用明细分类目录及说明》;于____年__ 月__日推出《会计报表管理试行办法》;____年_月__日推出《会计凭证管理试行办法》。 会计报表推出执行_个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比 较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上 的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充; 另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设 计好“会计报表(内)ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)ⅴ《融资及融资成本情况表》”。 会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，_月份实行逐步换新的 办法，_月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与 审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流，明确有关事项， 解决设计上的不足。____年_月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销 单据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于____年_月__日下发了有 关规定。 经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计 核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距， 需要我们不断地完善和提高。 二、职能管理 (一)核算工作 核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结 转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。 _、会计审核 会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。 如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务 机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并 将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并 使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定 办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企 业双方利益都得到有效的保障。 _、材料核算材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供 材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开 始建筑材料价格“公司财务工作年终工作总结”版权归作者所有;转载请注明出处!不断上升， 甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺利进行，配合材 料部门调整采购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。 公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务不 能及时向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已 发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如：杭州友联建材有限公司供 应的“楼梯砖”，____年__月__日供给浙江大经有限公司和____年__月__日供给浙江闻堰建 筑有限公司“楼梯砖”于____年_月_日前来办理结算，时间跨度近一年，在与施工单位核对 时发现浙江大经材料员签名非本人手迹，当时该款项未办理结算支付，要求核对无误后再付 货款。 在材料采购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“采购-- -供货---结算”三个环节中，我们 只掌握了两头，对供货这一环节掌握不够，材料供应均由厂家与施工单位交接，我方是否参 与验收不清楚，因收货单上无我方人员的验收签字，这就无法掌握材料实际到场的品质与数 量。如_月份与施工单位核对钢材时发现同一份“供货单”，施工单位提供的“收货联”与厂 家提供的“结算联”在钢材等级上出现差异，经核实，是厂家供货时未注明等级，发现后也 未及时补救，只在“结算联”上进行了修改。提醒我们如何管理好材料“采购---供货---结算” 三个环节，特别是供货环节监控管理。 _、会计内部报表执行对_月份会计报表审核中发现存在的问题，如：①@#￥公司的“费用 明细表”明细目录未按新规定执行，使用的仍然是老格式，发现后要求重新调整编制;②宁 波公司未按新表编制，因为信息传递上的出了问题，已通知从 _月份报表按新表式编制。对 这件事的反思，一项新工作的推行，一是要责任人大力宣传并监督执行，二是执行人足够重 视并自觉执行，只有这样一项新工作才能有效地推行。 对会计报表推出执行_个月后进行反检，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较 科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有 一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添 一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面 地反映。已设计好“会计报表(内)ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)ⅴ《融资及融资成本 情况表》”。并布置集团公司和嘉和公司在编制_月份报表时试行。本打算在_月份报表中全面 推广，因这项工作的前期工作量较大，由于_月份开展税务自查工作把此事担搁了，要求_ 月份落实执行。 财务分析个人总结 5 上半年我们财务科在____的正确领导下，在各兄弟科室和同志们的大力支持和积极配合下， 狠抓各项工作落实，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，站在财务管理和战略管理 的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在费用支出方面本着厉行节 约、勤俭办事的原则，取得了良好的成效，上半年公司实现销售收入 __万元，上缴税金__ 元。___经费上半年支出__元，相比全年预算__元略有结余。 一、上半年主要工作 1、为贯彻实施省局“_业主导，多元经营”的发展战略，达到锻炼队伍、积累经验、提高营 销能力的目的，本单位开展了以___、___以及各__的经营业务，这给我们原本简单的_业财 务工作带来了很多新问题、新挑战，__产品名称多、规格杂、分类细使财务核算工作量成倍 增长，但每一位财务人员都能本着“认真、仔细、严谨”的工作作风, 在财务核算工作中尽 职尽责，认真处理每一笔业务;各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。为 公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式 展现出来，及时准确地出具各类会计报表。 2、随着__产品经营的展开，原来的营业执照经营范围已经不符合需求，_类产品属于许可经 营项目，办理前置许可需要标准仓库、标准陈列室、平面图等等手续繁琐，在相关部门同志 的合作下，顺利地完成了营业执照变更。 3、根据县__要求，今年我__经费统一纳入县_____集中支付，这对于几十年传承下来的_业 财务支付习惯又是一个新的挑战，我科室同志不厌其烦，手把手教下属单位报账员整理原始 凭证、填制各类相关表格，严格要求下属各单位按照规定报销各类费用，对于不符合要求的， 坚决予以拒绝，年终总结《个人年终财务工作总结范文》。 4、 近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我们 以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了公司财务组织机构和岗 位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制度， 从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在下属单位费用控制方面，一是采取预 算包干的方式，将下属单位经费等进行预算控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约 意识。二是采取预算审批的方式，对超预算的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用， 一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金 预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了借款必须 于发生当月还款，起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预 算管理这一有效的手段，全局从上至下的规范意识进一步增强。经过半年的运作,大部分单 位经费都能很好地按计划合理使用。 5、按上级关于做好小金库专项治理的通知的要求，在___领导的指导下我部展开了自查自纠 工作，通过认真自查自纠以及回顾，公司无明显小金库以及类似行为存在，并出具了自查自 纠报告以及自查自纠承诺书，通过此次自查自纠，我们深刻的认识到，“小金库”的预防和 治理是一项长期的工作任务，需要长抓不懈，已经有类似行为的单位或个人应该防微杜渐， 没有的也不可掉以轻心，而要剖析自身实际，通过提高政治觉悟，加强思想认识、完善制度 机制、缩小收入差距等各种途径防患于未然。 二、下步工作思路 财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我们 财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有 很大的义务与责任。下面谈谈我们下步主要工作思路： 1_____改制进入关键时刻，改制经费涉及面广资金量大，专项资金专款专用，分类具体，____ 往来账务涉及年份久远，历年____欠款清理工作量大。____改制的账务处理是当前工作的重 中之重，下步我们财务工作重心将向这方面倾斜，按时保质完成此项任务。 2、加强专业知识学习，提高业务水平，进一步做好__经营项目的财务管理和财务核算工作。 加快___公司的注册及前期准备工作。 3、 进一步按时高质完成财务预算、会计决算、经济分析和其他日常管理工作，为公司的经 营管理提供基础数据和参考意见。加强日常管理，降低财务费用。通过细化管理，理顺流程， 实现资金平衡，减少资金沉淀，为公司的成本控制、增收节支而努力。