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  • 2021-05-17 发布

国家开放大学电大《ERP原理与应用》实验2采购与应付管理作业答案范文

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国家开放大学电大《ERP 原理与应用》实 验 2 采购与应付管理作业答案范文 国家开放大学电大《ERP 原理与应用》实验 2 采购与应付管 理作业答案 实验 2 采购与应付管理 本实验包括两个部分: 1.采购单审核 2.录入进货单 3.制作应付凭单与付款单 实 验 2 采购与应付管理实验报告 教师评语 教师签字 日期 成 绩(满分 16 分) 学生姓名 涛 学 号 班 级 分 组 实验编号 实验名称 采购与 应付管理实验报告 实验报告 一、实验目的 1、了解企业采购与 应付的基本流程。 2、理解 ERP 系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与 单据特征。 3、初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。 4、掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。 二、实验要求 本实验包括以下部分: 1. 采购单审核 查询并审核采购单,重点注意采购单中的“单价” 为实际市场价格。 2. 录入进货单 根据到货后验收情况制作“进货单”。 3. 制作应付凭单与付款单 根据采购发票和进货单,制作应 付凭单。然后根据供应商的请款要求,完成付款单制作。 三、实验内容与步骤 (要求:针对实验案例的每项工作,完 成实验,并分别撰写实验步骤) 实验内容: 本次实验中采购人员根据发放的 LRP 采购单通过审核采购单进 行采购,货到后验收入库,根据验收单财务人员进行应付账款的 处理。本实验有效的体现了采购与应付管理之间的信息共享和关 联,信息关联通过引用“前置单据”体现。 实验步骤: 第一部分采购单审核 第 1 步:查询 LRP 采购单。按以下顺序操 作: (1)登录系统,在“采购管理子系统”中,单击“录入采购单”模块, 进入“录入采购单”界面。 (2)单击“查询”按钮,可查到两张已发放的 LRP 采购单的信 息。 第 2 步:审核采购单。核对该张采购单的详细信息,重点查 看“采购单价”字段,如和市场价格不符,则需要修订,直接在单 价字段对应的地方进行修改,然后单击“审核” 按钮。当采购单 上显示标志,就完成采购单的审核,审核完成后关闭该界面,完 成第一张采购单,第二张采购单采用相同操作进行处理。 第二部分录入进货单 第 1 步:录入第一张进货单。按以下顺 序操作: (1)在“采购管理子系统”中,单击“录入进货单”模块。进入“录 入进货单”界面。 (2)单击“新增”按钮,选择“进货单别”:JH; 选择“供应商”:JH。 (3)单击“复制”按钮,弹出对话框,在该对话框中单击前置 单别右边的图标,在打开的窗口内,选择单号为 20201205001 的采购单,单击“确定”,进货单的单身信息将由采购单信息自动 写入。 (4)单击“保存”按钮,完成供应商“嘉禾加工厂”的进货单操 作,如图 7-9 所示。 第 2 步:录入第二张进货单。类似第 2 步的操作顺序,完成 供应商“元技加工厂”到货情况的进货单。完成后关闭“录入进货 单”界面。 第 3 步:在“录入进货单”界面,单击“查询”按钮,查看已完成 的进货单,如图 7-9 所示界面。 第三部分制作应付凭单与付款单 第 1 步:制作应付凭单。按 以下顺序操作: (1)从系统的主界面(如图 7-1 所示)左边树状结构处选择“财 务管理”→“应付管理子系统”,进入“应付管理子系统”单击“应付账 款管理”模块,进入“录入采购发票”界面。 (2)单击“新增”按钮,选择“凭单单别”:CGYF; 选择“供应商”:JH。 (3)单身信息中,“来源”选择:1.进货单; “来源单号”:20201215001; 这样单身其余信息由进货单信息自动写入。单击“保存”按钮完成 第一张应付凭单的录入,如图 7-10 所示。 (4)类似操作完成新增的第二张采购发票录入。录入完毕, 单击“取消”按钮,并关闭“录入采购发票”界面。 (5)查询。在“录入应付凭单”界面,单击“查询”按钮,调出 已完成的采购发票进行查看。 第 2 步:录入付款单。按以下顺序操作: (1)在“应付管理子系统”中,单击“录入付款单”模块,进入“录 入付款单”界面。 (2)单击“新增”按钮,选择“付款单别”:FK; 选择“供应商编号”:JH。 (3)单头信息中,原币实付金额输入“18000”,单身信息中, 款项类别选择“发票”,来源单别选择“CGFP”,来源单号选择 “20201215001”即可,系统会自动带出相关信息。然后单击“保 存”按钮 ,完成第一张付款单的录入,如图 7-11 所示。 (4)类似操作完成新增第二张付款单的录入。然后单击“取 消”按钮,关闭“录入付款单”界面。 (5)在“录入付款单”界面,单击“查询”按钮,调出已完成的 付款单,进行查看。 四、实验成果提交 (要求:将实验结果画面复制下来,粘贴 在此处。) 第一部分:采购单经过审核。审核日期:2020-5-10。 图 1 审核采购单界面 第二部分制作应付凭单与付款单依照 采购单分别生成进货单,其中第一张如图所示。 图 2 进货单界面 第三部分制作应付凭单与付款单按照进货 单分别生成两张采购发票。又按照付款情况生成两张付款单。 图 3 采购发票界面 图 4 付款单界面 五、 实验中遇到的难 点及解决办法 1.大部分信息由系统自动带入,容易疏忽,或者 漏选。需要多练习。 2.初期操作忽视具体信息的录入,搞错数量、单价等,太依 赖系统自动填充合缺省值。修改后正常。强调“原币金额”输入。 3.处理信息的顺序不好掌握。 “供应商信息”和单身“来源单别”信息的顺序,要先“供应商信 息”。 付款单单身中“借方”和“贷方”顺序,先借后贷。 六、 实验体会 通过本次实验,让我了解了企业采购与应付 的基本流程。理解了 ERP 系统中采购管理与应付管理之间的信 息流程与单据特征。初步了解主要的基础数据含义及其设置方 法。以及掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方 法。 通过本次实验学习强化好多 ERP 知识。 1.“供应商信息”和单身“来源单别”信息。 2.对付款单的学习,掌握学习了类别和形式。 4.理解原币金额和差额等概念。 5.学习了单据信息的使用 总之,此次实验让我学到了很多 知识。本节课对今后的学习意义重大。